汇添富鑫享添利六个月持有混合A (012951.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1639元 (2026-10-16) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率27.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (4652 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 、汇添富鑫享添利六个月持有混合B |
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汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-10-15 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-10-14 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-10-13 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-10-12 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-10-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-10-08 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-09-30 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-09-29 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-09-28 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-09-24 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-09-23 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-09-22 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-09-21 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-09-18 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-09-17 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-09-16 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-09-15 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-09-14 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-09-11 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-09-10 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-09-09 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-09-08 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-09-07 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-09-04 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-09-03 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-09-02 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-09-01 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-08-31 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-08-28 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-08-27 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-26 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-08-25 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-24 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-08-21 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-20 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-19 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-18 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-08-17 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-08-14 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-13 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-12 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-11 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-10 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-08-07 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-06 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-05 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-04 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-03 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-31 | 1.1691元 | 1.1691元 |