汇添富鑫享添利六个月持有混合A (012951.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1730元 (2026-08-25) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5389 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 、汇添富鑫享添利六个月持有混合B |
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汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-24 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-08-21 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-20 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-19 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-18 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-08-17 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-08-14 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-13 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-12 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-11 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-10 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-08-07 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-06 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-05 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-04 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-03 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-31 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-07-30 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-29 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-28 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-27 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-24 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-23 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-22 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-21 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-20 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-17 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-16 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-15 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-14 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-13 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-10 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-09 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-08 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-07 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-06 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-03 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-02 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-01 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-30 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-29 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-26 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-25 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-24 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-23 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-22 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-18 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-17 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-16 | 1.1784元 | 1.1784元 |