汇添富鑫享添利六个月持有混合A (012951.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1752元 (2026-06-12) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-18) 持仓换手率8.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (5713 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 、汇添富鑫享添利六个月持有混合B |
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汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-11 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-06-10 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-09 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-08 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-05 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-04 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-03 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-02 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-01 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-29 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-28 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-27 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-26 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-25 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-22 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-21 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-20 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-19 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-18 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-15 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-14 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-13 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-12 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-11 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-08 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-07 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-06 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-30 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-29 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-28 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-27 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-24 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-23 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-22 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-21 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-20 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-17 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-16 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-15 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-14 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-13 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-10 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-09 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-08 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-07 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-03 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-02 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-04-01 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-31 | 1.1699元 | 1.1699元 |