百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 6,084.93万 | 5,974.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 6,055.46万 | 5,974.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 6.28亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 6.37亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6.39亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6.47亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5.31亿 | 5.08亿元 | -- |