百嘉百利一年定开纯债债券发起式 (012947.jj ) 百嘉基金管理有限公司申	基金经理李泉基金类型债券型成立日期2021-08-04总资产规模6,084.93万元 (2026-03-31) 基金净值1.0269元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2888 / 7393)
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	7,204.06万	98.63%
	(其中) 债券	7,204.06万	98.63%
2	银行存款及结算备付金	100.08万	1.37%

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