百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0269元 | 1.1574元 |
| 2026-07-16 | 1.0268元 | 1.1573元 |
| 2026-07-15 | 1.0269元 | 1.1574元 |
| 2026-07-14 | 1.0268元 | 1.1573元 |
| 2026-07-13 | 1.0267元 | 1.1572元 |
| 2026-07-10 | 1.0271元 | 1.1576元 |
| 2026-07-09 | 1.0272元 | 1.1577元 |
| 2026-07-08 | 1.0273元 | 1.1578元 |
| 2026-07-07 | 1.0273元 | 1.1578元 |
| 2026-07-06 | 1.0273元 | 1.1578元 |
| 2026-07-03 | 1.0270元 | 1.1575元 |
| 2026-07-02 | 1.0268元 | 1.1573元 |
| 2026-07-01 | 1.0267元 | 1.1572元 |
| 2026-06-30 | 1.0275元 | 1.1580元 |
| 2026-06-29 | 1.0280元 | 1.1585元 |
| 2026-06-26 | 1.0268元 | 1.1573元 |
| 2026-06-25 | 1.0265元 | 1.1570元 |
| 2026-06-24 | 1.0260元 | 1.1565元 |
| 2026-06-23 | 1.0258元 | 1.1563元 |
| 2026-06-22 | 1.0261元 | 1.1566元 |
| 2026-06-18 | 1.0265元 | 1.1570元 |
| 2026-06-17 | 1.0259元 | 1.1564元 |
| 2026-06-16 | 1.0253元 | 1.1558元 |
| 2026-06-15 | 1.0242元 | 1.1547元 |
| 2026-06-12 | 1.0244元 | 1.1549元 |
| 2026-06-11 | 1.0241元 | 1.1546元 |
| 2026-06-10 | 1.0246元 | 1.1551元 |
| 2026-06-09 | 1.0250元 | 1.1555元 |
| 2026-06-08 | 1.0255元 | 1.1560元 |
| 2026-06-05 | 1.0258元 | 1.1563元 |
| 2026-06-04 | 1.0265元 | 1.1570元 |
| 2026-06-03 | 1.0260元 | 1.1565元 |
| 2026-06-02 | 1.0263元 | 1.1568元 |
| 2026-06-01 | 1.0263元 | 1.1568元 |
| 2026-05-29 | 1.0261元 | 1.1566元 |
| 2026-05-28 | 1.0262元 | 1.1567元 |
| 2026-05-27 | 1.0260元 | 1.1565元 |
| 2026-05-26 | 1.0250元 | 1.1555元 |
| 2026-05-25 | 1.0240元 | 1.1545元 |
| 2026-05-22 | 1.0236元 | 1.1541元 |
| 2026-05-21 | 1.0240元 | 1.1545元 |
| 2026-05-20 | 1.0242元 | 1.1547元 |
| 2026-05-19 | 1.0243元 | 1.1548元 |
| 2026-05-18 | 1.0237元 | 1.1542元 |
| 2026-05-15 | 1.0236元 | 1.1541元 |
| 2026-05-14 | 1.0233元 | 1.1538元 |
| 2026-05-13 | 1.0234元 | 1.1539元 |
| 2026-05-12 | 1.0229元 | 1.1534元 |
| 2026-05-11 | 1.0224元 | 1.1529元 |
| 2026-05-08 | 1.0221元 | 1.1526元 |