百嘉百利一年定开纯债债券发起式
(012947.jj ) 百嘉基金管理有限公司
基金经理李泉基金类型债券型成立日期2021-08-04总资产规模6,084.93万 (2026-03-31) 基金净值1.0268 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2874 / 7395)
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-06

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-062025-11-060.0472 元6.04亿2,849.25万4.49%5.52%
2025-06-232025-06-230.011 元6.04亿664.04万1.03%
2024-03-222024-03-220.0315 元5.08亿1,601.06万2.99%2.99%
2023-09-192023-09-190.0208 元5.08亿1,057.17万1.99%1.99%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。