百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 170.94万元 | 0.30% | 56.98万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 95.71万元 | 0.30% | 31.90万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 165.47万元 | 0.30% | 55.16万元 | 0.10% |