百嘉百利一年定开纯债债券发起式 (012947.jj ) 百嘉基金管理有限公司申	基金经理李泉基金类型债券型成立日期2021-08-04总资产规模6,084.93万元 (2026-03-31) 基金净值1.0269元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2888 / 7393)
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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百嘉百利一年定开纯债债券发起式历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	0%	100.00%	208.00	29.11万元	--
2025-06-30	0%	100.00%	208.00	306.42万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	208.00	311.27万元	--