百嘉百利一年定开纯债债券发起式
(012947.jj ) 百嘉基金管理有限公司
基金经理李泉基金类型债券型成立日期2021-08-04总资产规模6,084.93万 (2026-03-31) 基金净值1.0269 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2888 / 7393)
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.07%0.03%0.38%0.33%0.42%0.14%-0.06%----------1.32%
20250.28%-1.34%-0.23%0.62%-0.15%0.29%-0.10%-0.62%-0.81%1.05%0.25%0.76%-0.02%
20240.76%0.80%0.02%0.06%0.73%1.20%0.75%-0.29%-0.21%0.03%0.56%1.97%6.55%
20230.22%0.21%0.57%0.82%0.55%0.33%0.08%0.57%-0.28%0.04%0.11%1.17%4.45%
20220.58%-0.12%-0.04%0.38%0.46%0.11%0.59%0.40%-0.29%0.70%-1.22%0.33%1.88%
2021--------------0.12%0.04%0.05%0.60%0.64%1.46%