金鹰睿选成长六个月持有混合A (012905.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理梁梓颖基金类型混合型成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2079元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率10.18倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (3934 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰睿选成长六个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-24 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-23 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-22 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-21 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-04-20 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-17 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-16 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-15 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-14 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-13 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-10 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-09 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-08 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-07 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-02 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-01 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-31 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-30 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-27 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-26 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-25 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-24 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-23 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-20 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-19 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-18 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-03-17 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-16 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-03-13 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-12 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-11 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-10 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-09 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-06 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-03-05 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-04 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-03-03 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-03-02 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-02-27 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-02-26 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-02-25 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-02-24 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-02-13 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-02-12 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-02-11 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-02-10 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-02-09 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-02-06 | 1.2155元 | 1.2155元 |