金鹰睿选成长六个月持有混合A (012905.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理梁梓颖基金类型混合型成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2135元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率23.27倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (3893 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰睿选成长六个月持有混合C |
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金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-28 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-08-27 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-08-26 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-08-25 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-08-24 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-08-21 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-08-20 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-08-19 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-08-18 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-17 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-14 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-08-13 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-08-12 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-08-11 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-08-10 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-08-07 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-08-06 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-08-05 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-04 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-08-03 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-31 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-30 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-29 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-28 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-27 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-24 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-23 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-22 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-21 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-20 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-17 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-16 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-15 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-14 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-07-13 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-07-10 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-07-09 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-07-08 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-07-07 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-07-06 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-07-03 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-07-02 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-07-01 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-30 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-06-29 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-06-26 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-06-25 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-06-24 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-23 | 1.3275元 | 1.3275元 |