金鹰睿选成长六个月持有混合A (012905.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2354元 (2026-01-30) 基金经理梁梓颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率10.18倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.34% (3324 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰睿选成长六个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-01-29 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-01-28 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-01-27 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-01-26 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-01-23 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-01-22 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-01-21 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-01-20 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-19 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-01-16 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-15 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-14 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-13 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-01-12 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-09 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-01-08 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-07 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-01-06 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-05 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-31 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-30 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-29 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-26 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-25 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-24 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-23 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-22 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-19 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-18 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-16 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-12-15 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-12 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-12-11 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-09 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-08 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-05 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-04 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-12-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-02 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-01 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-11-28 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-11-27 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-11-26 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-11-25 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-11-24 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-11-21 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2025-11-20 | 0.9805元 | 0.9805元 |