金鹰睿选成长六个月持有混合A (012905.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理梁梓颖基金类型混合型成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3157元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率10.18倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.50% (3091 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰睿选成长六个月持有混合C |
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金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-17 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-16 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-06-15 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-06-12 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-06-11 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-06-10 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-09 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-08 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-05 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-04 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-06-03 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-02 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-06-01 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-29 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-28 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-27 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-26 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-25 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-22 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-21 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-20 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-19 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-18 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-15 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-05-14 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-13 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-05-12 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-05-11 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-08 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-07 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-05-06 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-30 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-29 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-28 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-27 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-24 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-23 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-22 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-21 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-04-20 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-17 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-16 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-15 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-14 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-13 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-10 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-09 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-08 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-07 | 1.1390元 | 1.1390元 |