金鹰睿选成长六个月持有混合A (012905.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9895元 (2025-12-16) 基金经理梁梓颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率10.18倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% (6891 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰睿选成长六个月持有混合C |
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金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-12-15 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-12 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-12-11 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-09 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-08 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-05 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-04 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-12-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-02 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-01 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-11-28 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-11-27 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-11-26 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-11-25 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-11-24 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-11-21 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2025-11-20 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-11-19 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-11-18 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2025-11-17 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-11-14 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-11-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-11-12 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-11-11 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-11-10 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-11-07 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-11-06 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2025-11-05 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-11-04 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2025-11-03 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-10-31 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-10-30 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-10-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-10-28 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-10-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-10-24 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-10-23 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-10-22 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-10-21 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-10-20 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2025-10-17 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-10-16 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-10-15 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-10-14 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-10-13 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-10-10 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-10-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-09-30 | 1.0685元 | 1.0685元 |