金鹰睿选成长六个月持有混合A (012905.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理梁梓颖基金类型混合型成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1543元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (4315 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰睿选成长六个月持有混合C |
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金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-16 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-15 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-14 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-07-13 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-07-10 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-07-09 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-07-08 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-07-07 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-07-06 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-07-03 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-07-02 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-07-01 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-30 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-06-29 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-06-26 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-06-25 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-06-24 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-23 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-06-22 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-06-18 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-17 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-16 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-06-15 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-06-12 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-06-11 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-06-10 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-09 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-08 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-05 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-04 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-06-03 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-02 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-06-01 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-29 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-28 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-27 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-26 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-25 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-22 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-21 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-20 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-19 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-18 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-15 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-05-14 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-13 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-05-12 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-05-11 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-08 | 1.2438元 | 1.2438元 |