金鹰睿选成长六个月持有混合A (012905.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0110元 (2025-12-17) 基金经理梁梓颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率10.18倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (6691 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰睿选成长六个月持有混合C |
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金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 606.79万 | 567.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 718.24万 | 820.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 745.17万 | 872.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 993.14万 | 1,289.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 1,189.39万 | 1,489.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1,213.40万 | 1,653.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,325.38万 | 1,709.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1,928.29万 | 2,069.87万元 | -- |