金鹰睿选成长六个月持有混合A (012905.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理梁梓颖基金类型混合型成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3611元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (2710 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰睿选成长六个月持有混合C |
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金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 343.73万 | 304.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 409.99万 | 368.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 606.79万 | 567.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 718.24万 | 820.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 745.17万 | 872.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 993.14万 | 1,289.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 1,189.39万 | 1,489.52万元 | -- |