金鹰睿选成长六个月持有混合A (012905.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理梁梓颖基金类型混合型成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2135元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率23.27倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (3895 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰睿选成长六个月持有混合C |
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金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.12% | 7.24% | -14.67% | 8.10% | 2.00% | 9.31% | -15.15% | 4.96% | -- | -- | -- | -- | 9.15% |
| 2025 | 1.48% | 14.92% | -4.93% | -1.35% | -1.65% | 5.64% | 3.91% | 9.67% | 7.16% | -7.50% | 0.54% | 11.88% | 44.39% |
| 2024 | -22.35% | 12.80% | -4.99% | 3.28% | -8.17% | -0.20% | -5.76% | -6.83% | 23.93% | 1.34% | -6.28% | 1.53% | -17.35% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -0.24% | -0.25% | -0.08% | -0.05% | -0.01% | -6.20% | -6.84% |