金鹰睿选成长六个月持有混合A (012905.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理梁梓颖基金类型混合型成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2135元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率23.27倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (3893 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰睿选成长六个月持有混合C |
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金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 640.14万 | 91.17% |
| (其中) 股票 | 640.14万 | 91.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.32万 | 4.32% |
| (其中) 债券 | 30.32万 | 4.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,001.00 | 0.11% |
| 4 | 其他资产 | 30.86万 | 4.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 523.20万 | 74.52% |
| 批发和零售业 | 24.90万 | 3.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.83万 | 3.25% |
| 金融业 | 18.16万 | 2.59% |
| 租赁和商务服务业 | 11.43万 | 1.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.74万 | 1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.70万 | 1.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.47万 | 1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.58万 | 0.65% |
| 采矿业 | 2.54万 | 0.36% |
| 建筑业 | 1.92万 | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,508.00 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,473.00 | 0.06% |
| 房地产业 | 3,933.00 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 912.00 | 0.01% |
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