金鹰睿选成长六个月持有混合A (012905.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2567元 (2026-02-03) 基金经理梁梓颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率10.18倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.00% (2984 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰睿选成长六个月持有混合C |
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金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 913.05万 | 93.02% |
| (其中) 股票 | 913.05万 | 93.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 282.00 | 0.003% |
| 3 | 其他资产 | 68.45万 | 6.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 714.65万 | 72.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.55万 | 1.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.04%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 57.38万 | 5.85% |
| 非日常生活消费品 | 53.19万 | 5.42% |
| 信息技术 | 33.58万 | 3.42% |
| 金融 | 32.15万 | 3.28% |
| 通讯业务 | 5.41万 | 0.55% |
| 工业 | 5.13万 | 0.52% |
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