金鹰睿选成长六个月持有混合A (012905.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理梁梓颖基金类型混合型成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1959元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率10.18倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (4046 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰睿选成长六个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 611.63万 | 93.93% |
| (其中) 股票 | 611.63万 | 93.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,564.00 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 38.75万 | 5.95% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 407.55万 | 62.59% |
| 金融业 | 58.01万 | 8.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.63万 | 5.47% |
| 采矿业 | 27.03万 | 4.15% |
| 批发和零售业 | 15.81万 | 2.43% |
| 建筑业 | 14.15万 | 2.17% |
| 租赁和商务服务业 | 12.83万 | 1.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.91万 | 1.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.29万 | 1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.68万 | 1.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.67万 | 0.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.16万 | 0.33% |
| 住宿和餐饮业 | 2.03万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.42万 | 0.22% |
| 房地产业 | 1.22万 | 0.19% |
| 综合 | 2,595.00 | 0.04% |
加载中......