金鹰睿选成长六个月持有混合A (012905.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2354元 (2026-01-30) 基金经理梁梓颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率10.18倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.34% (3324 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰睿选成长六个月持有混合C |
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金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.62万元 | 1.20% | 1.44万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 25.65万元 | 1.50% | 4.27万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 14.95万元 | 1.20% | 2.49万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |