工银兴瑞一年持有期混合A (012888.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谭冬寒基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8041元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-4.45% (8349 / 9244) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银兴瑞一年持有期混合C |
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工银兴瑞一年持有期混合A(012888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-06-26 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-06-25 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-06-24 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-06-23 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-06-22 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-06-18 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-06-17 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-06-16 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-06-15 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2026-06-12 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-06-11 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-06-10 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-06-09 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-06-08 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-06-05 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-06-04 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-06-03 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-06-02 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-06-01 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-05-29 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-05-28 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-05-27 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-05-26 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-05-25 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-05-22 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-05-21 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-05-20 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-05-19 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-05-18 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-05-15 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-05-14 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-05-13 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-05-12 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-05-11 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-05-08 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-05-07 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-05-06 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-04-30 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-04-29 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-04-28 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-04-27 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-04-24 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-04-23 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-04-22 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-04-21 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-04-20 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-04-17 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-04-16 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-04-15 | 0.8407元 | 0.8407元 |