工银兴瑞一年持有期混合A (012888.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谭冬寒基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8080元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率170.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.51% (8411 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银兴瑞一年持有期混合C |
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工银兴瑞一年持有期混合A(012888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-04-27 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-04-24 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-04-23 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-04-22 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-04-21 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-04-20 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-04-17 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-04-16 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-04-15 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-04-14 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-04-13 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-04-10 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-04-09 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-04-08 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-04-07 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-04-03 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-04-02 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-04-01 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-03-31 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-03-30 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-03-27 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-03-26 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-03-25 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-03-24 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-03-23 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-03-20 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-03-19 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-03-18 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-03-17 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-03-16 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-03-13 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-03-12 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-03-11 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-03-10 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-03-09 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-03-06 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-03-05 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-03-04 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-03-03 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-03-02 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-02-27 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-02-26 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-02-25 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-02-24 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-02-13 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-02-12 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-02-11 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-02-10 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-02-09 | 0.7967元 | 0.7967元 |