工银兴瑞一年持有期混合A (012888.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谭冬寒基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8114元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率129.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.12% (8268 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银兴瑞一年持有期混合C |
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工银兴瑞一年持有期混合A(012888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-09-03 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-09-02 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-09-01 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-08-31 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-08-28 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-08-27 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-08-26 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-08-25 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-08-24 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-08-21 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-08-20 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-08-19 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-08-18 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-08-17 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-08-14 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-08-13 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-08-12 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-08-11 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-08-10 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-08-07 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-08-06 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-08-05 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-08-04 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-08-03 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-07-31 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-07-30 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-07-29 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-07-28 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-07-27 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-07-24 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-07-23 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-07-22 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-07-21 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-07-20 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-07-17 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-07-16 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-07-15 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-07-14 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-07-13 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-07-10 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-07-09 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-07-08 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-07-07 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-07-06 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-07-03 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-07-02 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-07-01 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-06-30 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-06-29 | 0.8041元 | 0.8041元 |