工银兴瑞一年持有期混合A (012888.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谭冬寒基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7940元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率170.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.84% (8584 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银兴瑞一年持有期混合C |
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工银兴瑞一年持有期混合A(012888) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.78元 | 9.34亿 | 11.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.77元 | 9.86亿 | 12.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 12.29亿 | 13.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 10.46亿 | 14.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 9.70亿 | 15.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 8.64亿 | 15.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 10.07亿 | 16.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 9.31亿 | 17.35亿元 | -- |