工银兴瑞一年持有期混合A (012888.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谭冬寒基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8109元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率170.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.43% (8481 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银兴瑞一年持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
工银兴瑞一年持有期混合A(012888) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.45亿 | 91.54% |
| (其中) 股票 | 9.45亿 | 91.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,729.54万 | 8.45% |
| 3 | 其他资产 | 7.98万 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.62亿 | 35.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.17亿 | 11.31% |
| 采矿业 | 1,022.24万 | 0.99% |
| 金融业 | 431.53万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.08万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.78%) |
|---|---|---|
| 保健 Health Care | 4.52亿 | 43.78% |
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