工银兴瑞一年持有期混合A (012888.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谭冬寒基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8114元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率129.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.12% (8268 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银兴瑞一年持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
工银兴瑞一年持有期混合A(012888) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.62亿 | 86.92% |
| (其中) 股票 | 8.62亿 | 86.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 13.04% |
| 3 | 其他资产 | 37.15万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.14亿 | 41.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,769.49万 | 9.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,914.78万 | 3.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.51万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.36%) |
|---|---|---|
| 保健 Health Care | 3.11亿 | 31.36% |
加载中......