工银兴瑞一年持有期混合A (012888.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谭冬寒基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8051元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-4.36% (8112 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银兴瑞一年持有期混合C |
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工银兴瑞一年持有期混合A(012888) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-07-23 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-07-22 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-07-21 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-07-20 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-07-17 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-07-16 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-07-15 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-07-14 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-07-13 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-07-10 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-07-09 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-07-08 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-07-07 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-07-06 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-07-03 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-07-02 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-07-01 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-06-30 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-06-29 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-06-26 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-06-25 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-06-24 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-06-23 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-06-22 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-06-18 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-06-17 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-06-16 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-06-15 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2026-06-12 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-06-11 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-06-10 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-06-09 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-06-08 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-06-05 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-06-04 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-06-03 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-06-02 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-06-01 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-05-29 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-05-28 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-05-27 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-05-26 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-05-25 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-05-22 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-05-21 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-05-20 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-05-19 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-05-18 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-05-15 | 0.7646元 | 0.7646元 |