工银兴瑞一年持有期混合A (012888.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谭冬寒基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8114元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率129.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.12% (8268 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银兴瑞一年持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
工银兴瑞一年持有期混合A(012888) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 129.18% | 5.87亿元 | 7.15亿元 | 8.62亿元 | 8.99亿元 |
| 2025-06-30 | 170.09% | 9.00亿元 | 10.60亿元 | 10.21亿元 | 10.46亿元 |
| 2024-12-31 | 166.98% | 14.99亿元 | 16.83亿元 | 8.93亿元 | 8.64亿元 |