易方达中小企业100指数（LOF）C(012872) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-09-03 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-09-02 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-09-01 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-08-31 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-08-28 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-08-27 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-08-26 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-08-25 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-08-24 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-08-21 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-08-20 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-08-19 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-08-18 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-08-17 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-08-14 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-08-13 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-08-12 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-08-11 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-08-10 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-08-07 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-08-06 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-08-05 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-08-04 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-08-03 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-07-31 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-07-30 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-07-29 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-07-28 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-07-27 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-07-24 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-07-23 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-07-22 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-07-21 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-07-20 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-07-17 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-07-16 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-07-15 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-07-14 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-07-13 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-07-10 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-07-09 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-07-08 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-07-07 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-07-06 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-07-03 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-07-02 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-07-01 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-06-30 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-06-29 | 1.6674元 | 1.6674元 |