易方达中小企业100指数（LOF）C (012872.jj ) 中小板指 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5447元 (2026-01-20) 基金经理刘越洲管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% (4975 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中小企业100指数（LOF）A |
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易方达中小企业100指数（LOF）C(012872) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.90亿 | 93.45% |
| (其中) 股票 | 1.90亿 | 93.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,163.62万 | 5.73% |
| 3 | 其他资产 | 167.54万 | 0.82% |
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