易方达中小企业100指数（LOF）C (012872.jj ) 中小板指 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6970元 (2026-05-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (4681 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中小企业100指数（LOF）(161118) |
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易方达中小企业100指数（LOF）C(012872) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46元 | 3,132.22万 | 2,144.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 2,836.72万 | 1,933.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 3,008.32万 | 2,028.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1,151.69万 | 990.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1,080.14万 | 930.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,067.01万 | 946.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,514.71万 | 1,327.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,230.84万 | 1,231.94万元 | -- |