易方达中小企业100指数（LOF）C (012872.jj ) 中小板指 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4830元 (2026-03-25) 基金经理刘越洲管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.83% (4855 / 5727) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中小企业100指数（LOF）A |
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易方达中小企业100指数（LOF）C(012872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-03-24 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-03-23 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-03-20 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-03-19 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-03-18 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-03-17 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-03-16 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-03-13 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-03-12 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-03-11 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-03-10 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-03-09 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-03-06 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-03-05 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-03-04 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-03-03 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-03-02 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-02-27 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-02-26 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-02-25 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-02-24 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-02-13 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-02-12 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-02-11 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-02-10 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-02-09 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-02-06 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-02-05 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-02-04 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-02-03 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-02-02 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-01-30 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-01-29 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-01-28 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-01-27 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-01-26 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-01-23 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-01-22 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-01-21 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-01-20 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-01-19 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-01-16 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-01-15 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-01-14 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-01-13 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-01-12 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-01-09 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-01-08 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-01-07 | 1.5256元 | 1.5256元 |