易方达中小企业100指数（LOF）C (012872.jj ) 中小板指 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6983元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (4847 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中小企业100指数（LOF）(161118) |
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易方达中小企业100指数（LOF）C(012872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-05-07 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-05-06 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-04-30 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-04-29 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-04-28 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-04-27 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-04-24 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-04-23 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-04-22 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-04-21 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-04-20 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-04-17 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-04-16 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-04-15 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-04-14 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-04-13 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-04-10 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-04-09 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-04-08 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-04-07 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-04-03 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-04-02 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-04-01 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-03-31 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-03-30 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-03-27 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-03-26 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-03-25 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-03-24 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-03-23 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-03-20 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-03-19 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-03-18 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-03-17 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-03-16 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-03-13 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-03-12 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-03-11 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-03-10 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-03-09 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-03-06 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-03-05 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-03-04 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-03-03 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-03-02 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-02-27 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-02-26 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-02-25 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-02-24 | 1.5366元 | 1.5366元 |