易方达中小企业100指数（LOF）C (012872.jj ) 中小板指 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7084元 (2026-06-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (4500 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中小企业100指数（LOF）(161118) |
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易方达中小企业100指数（LOF）C(012872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-06-23 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-06-22 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-06-18 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-06-17 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-06-16 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-06-15 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-06-12 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-06-11 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-06-10 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-06-09 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-06-08 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-06-05 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-06-04 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-06-03 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-06-02 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-06-01 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-05-29 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-05-28 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-05-27 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-05-26 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-05-25 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-05-22 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-05-21 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-05-20 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-05-19 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-05-18 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-05-15 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-05-14 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-05-13 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-05-12 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-05-11 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-05-08 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-05-07 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-05-06 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-04-30 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-04-29 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-04-28 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-04-27 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-04-24 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-04-23 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-04-22 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-04-21 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-04-20 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-04-17 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-04-16 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-04-15 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-04-14 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-04-13 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-04-10 | 1.5490元 | 1.5490元 |