易方达中小企业100指数（LOF）C (012872.jj ) 中小板指 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5581元 (2026-01-21) 基金经理刘越洲管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% (4971 / 5587) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中小企业100指数（LOF）A |
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易方达中小企业100指数（LOF）C(012872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-01-20 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-01-19 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-01-16 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-01-15 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-01-14 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-01-13 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-01-12 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-01-09 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-01-08 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-01-07 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-01-06 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-01-05 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2025-12-31 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2025-12-30 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2025-12-29 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2025-12-26 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2025-12-25 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2025-12-24 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2025-12-23 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2025-12-22 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2025-12-19 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-12-18 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-12-17 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2025-12-16 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-12-15 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2025-12-12 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2025-12-11 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2025-12-10 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-12-09 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2025-12-08 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2025-12-05 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2025-12-04 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2025-12-03 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2025-12-02 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2025-12-01 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2025-11-28 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-11-27 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2025-11-26 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2025-11-25 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-11-24 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2025-11-21 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2025-11-20 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2025-11-19 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2025-11-18 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2025-11-17 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2025-11-14 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2025-11-13 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2025-11-12 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2025-11-11 | 1.4346元 | 1.4346元 |