易方达中小企业100指数（LOF）C (012872.jj ) 中小板指 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5447元 (2026-01-20) 基金经理刘越洲管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% (4984 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中小企业100指数（LOF）A |
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易方达中小企业100指数（LOF）C(012872) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 82.72万元 | 1.00% | 16.54万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 156.09万元 | 1.00% | 31.22万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 74.36万元 | 1.00% | 14.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |