易方达中小企业100指数（LOF）C (012872.jj ) 中小板指 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6983元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (4847 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中小企业100指数（LOF）(161118) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中小企业100指数（LOF）C(012872) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |