易方达中小企业100指数（LOF）C (012872.jj ) 中小板指 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5707元 (2026-01-23) 基金经理刘越洲管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.64% (4999 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中小企业100指数（LOF）A |
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易方达中小企业100指数（LOF）C(012872) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 易方达中小企业100指数（LOF） | |
| 场内简称 | 中小企业100LOF | |
| 基金主代码 | 161118 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2012-09-20 | |
| 总份额 | 1.25亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金采取指数化投资方式，以实现对业绩比较基准的紧密跟踪，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照中小企业100指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内，主要投资策略包括资产配置策略、权益类品种投资策略、股指期货投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中小企业100指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2012-10-25 | |
| 子基金简称 | 易方达中小企业100指数（LOF）A | 易方达中小企业100指数（LOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 161118 | 012872 |
| 子基金份额 | 1.06亿 份 (2025-12-31) | 1,933.03万 份 (2025-12-31) |