海富通恒益一年定开债券发起式 (012843.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0676元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2352 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通恒益一年定开债券发起式C |
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海富通恒益一年定开债券发起式(012843) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 4.37亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 4.34亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 4.32亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4.34亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4.39亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4.43亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4.39亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4.36亿 | 4.26亿元 | -- |