海富通恒益一年定开债券发起式(012843) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 4.32亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4.34亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4.39亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4.43亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4.39亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4.36亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.20亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.19亿 | 10.10亿元 | -- |