海富通恒益一年定开债券发起式 (012843.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模4.34亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0458元 (2026-02-06) 基金经理谈云飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2954 / 7207)
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海富通恒益一年定开债券发起式(012843) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	4.80亿	98.04%
	(其中) 债券	4.80亿	98.04%
2	银行存款及结算备付金	960.29万	1.96%

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