海富通恒益一年定开债券发起式 (012843.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0676元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2271 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通恒益一年定开债券发起式C |
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海富通恒益一年定开债券发起式(012843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0676元 | 1.1466元 |
| 2026-05-29 | 1.0669元 | 1.1459元 |
| 2026-05-22 | 1.0670元 | 1.1460元 |
| 2026-05-20 | 1.0670元 | 1.1460元 |
| 2026-05-19 | 1.0670元 | 1.1460元 |
| 2026-05-18 | 1.0669元 | 1.1459元 |
| 2026-05-15 | 1.0668元 | 1.1458元 |
| 2026-05-14 | 1.0668元 | 1.1458元 |
| 2026-05-13 | 1.0668元 | 1.1458元 |
| 2026-05-12 | 1.0668元 | 1.1458元 |
| 2026-05-11 | 1.0668元 | 1.1458元 |
| 2026-05-08 | 1.0667元 | 1.1457元 |
| 2026-05-07 | 1.0667元 | 1.1457元 |
| 2026-05-06 | 1.0667元 | 1.1457元 |
| 2026-04-30 | 1.0664元 | 1.1454元 |
| 2026-04-29 | 1.0524元 | 1.1314元 |
| 2026-04-28 | 1.0524元 | 1.1314元 |
| 2026-04-27 | 1.0523元 | 1.1313元 |
| 2026-04-24 | 1.0523元 | 1.1313元 |
| 2026-04-23 | 1.0523元 | 1.1313元 |
| 2026-04-22 | 1.0520元 | 1.1310元 |
| 2026-04-21 | 1.0520元 | 1.1310元 |
| 2026-04-20 | 1.0519元 | 1.1309元 |
| 2026-04-17 | 1.0517元 | 1.1307元 |
| 2026-04-16 | 1.0514元 | 1.1304元 |
| 2026-04-15 | 1.0512元 | 1.1302元 |
| 2026-04-14 | 1.0508元 | 1.1298元 |
| 2026-04-13 | 1.0507元 | 1.1297元 |
| 2026-04-10 | 1.0504元 | 1.1294元 |
| 2026-04-09 | 1.0504元 | 1.1294元 |
| 2026-04-08 | 1.0506元 | 1.1296元 |
| 2026-04-07 | 1.0507元 | 1.1297元 |
| 2026-04-03 | 1.0505元 | 1.1295元 |
| 2026-04-02 | 1.0500元 | 1.1290元 |
| 2026-04-01 | 1.0498元 | 1.1288元 |
| 2026-03-31 | 1.0502元 | 1.1292元 |
| 2026-03-30 | 1.0501元 | 1.1291元 |
| 2026-03-27 | 1.0494元 | 1.1284元 |
| 2026-03-26 | 1.0492元 | 1.1282元 |
| 2026-03-25 | 1.0490元 | 1.1280元 |
| 2026-03-24 | 1.0490元 | 1.1280元 |
| 2026-03-23 | 1.0490元 | 1.1280元 |
| 2026-03-20 | 1.0491元 | 1.1281元 |
| 2026-03-19 | 1.0491元 | 1.1281元 |
| 2026-03-18 | 1.0490元 | 1.1280元 |
| 2026-03-17 | 1.0484元 | 1.1274元 |
| 2026-03-16 | 1.0481元 | 1.1271元 |
| 2026-03-13 | 1.0483元 | 1.1273元 |
| 2026-03-12 | 1.0480元 | 1.1270元 |
| 2026-03-11 | 1.0475元 | 1.1265元 |