海富通恒益一年定开债券发起式(012843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0419元 | 1.1209元 |
| 2025-12-11 | 1.0424元 | 1.1214元 |
| 2025-12-10 | 1.0418元 | 1.1208元 |
| 2025-12-09 | 1.0414元 | 1.1204元 |
| 2025-12-08 | 1.0409元 | 1.1199元 |
| 2025-12-05 | 1.0408元 | 1.1198元 |
| 2025-12-04 | 1.0403元 | 1.1193元 |
| 2025-12-03 | 1.0416元 | 1.1206元 |
| 2025-12-02 | 1.0419元 | 1.1209元 |
| 2025-12-01 | 1.0422元 | 1.1212元 |
| 2025-11-28 | 1.0419元 | 1.1209元 |
| 2025-11-27 | 1.0415元 | 1.1205元 |
| 2025-11-26 | 1.0418元 | 1.1208元 |
| 2025-11-25 | 1.0425元 | 1.1215元 |
| 2025-11-24 | 1.0428元 | 1.1218元 |
| 2025-11-21 | 1.0427元 | 1.1217元 |
| 2025-11-20 | 1.0427元 | 1.1217元 |
| 2025-11-19 | 1.0425元 | 1.1215元 |
| 2025-11-18 | 1.0427元 | 1.1217元 |
| 2025-11-17 | 1.0427元 | 1.1217元 |
| 2025-11-14 | 1.0425元 | 1.1215元 |
| 2025-11-13 | 1.0424元 | 1.1214元 |
| 2025-11-12 | 1.0423元 | 1.1213元 |
| 2025-11-11 | 1.0420元 | 1.1210元 |
| 2025-11-10 | 1.0417元 | 1.1207元 |
| 2025-11-07 | 1.0416元 | 1.1206元 |
| 2025-11-06 | 1.0419元 | 1.1209元 |
| 2025-11-05 | 1.0425元 | 1.1215元 |
| 2025-11-04 | 1.0423元 | 1.1213元 |
| 2025-11-03 | 1.0424元 | 1.1214元 |
| 2025-10-31 | 1.0423元 | 1.1213元 |
| 2025-10-30 | 1.0415元 | 1.1205元 |
| 2025-10-29 | 1.0408元 | 1.1198元 |
| 2025-10-28 | 1.0404元 | 1.1194元 |
| 2025-10-27 | 1.0394元 | 1.1184元 |
| 2025-10-24 | 1.0390元 | 1.1180元 |
| 2025-10-23 | 1.0391元 | 1.1181元 |
| 2025-10-22 | 1.0391元 | 1.1181元 |
| 2025-10-21 | 1.0390元 | 1.1180元 |
| 2025-10-20 | 1.0387元 | 1.1177元 |
| 2025-10-17 | 1.0392元 | 1.1182元 |
| 2025-10-16 | 1.0384元 | 1.1174元 |
| 2025-10-15 | 1.0383元 | 1.1173元 |
| 2025-10-14 | 1.0384元 | 1.1174元 |
| 2025-10-13 | 1.0383元 | 1.1173元 |
| 2025-10-10 | 1.0379元 | 1.1169元 |
| 2025-10-09 | 1.0378元 | 1.1168元 |
| 2025-09-30 | 1.0373元 | 1.1163元 |
| 2025-09-29 | 1.0366元 | 1.1156元 |
| 2025-09-26 | 1.0367元 | 1.1157元 |