海富通恒益一年定开债券发起式A (012843.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0702元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2422 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通恒益一年定开债券发起式C |
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海富通恒益一年定开债券发起式A(012843) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 海富通恒益一年定开债券发起式 | |
| 基金主代码 | 012843 | |
| 运作方式 | 契约型、发起式、定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-03-09 | |
| 总份额 | 4,897.54万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 海富通恒益一年定开债券发起式A | 海富通恒益一年定开债券发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012843 | 027096 |
| 子基金份额 | 1,032.90万 份 (2026-06-30) | 3,864.65万 份 (2026-06-30) |