海富通恒益一年定开债券发起式A (012843.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0702元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2422 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通恒益一年定开债券发起式C |
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海富通恒益一年定开债券发起式A(012843) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.15% | 0.35% | 1.54% | 0.05% | 0.13% | 0.07% | 0.07% | 0.04% | -- | -- | -- | 2.62% |
| 2025 | 0.19% | -0.77% | -0.21% | 0.80% | -0.010% | 0.26% | -0.12% | -0.26% | -0.09% | 0.48% | -0.04% | 0.10% | 0.33% |
| 2024 | 0.55% | 0.64% | 0.30% | 0.30% | 0.39% | 0.61% | 0.69% | -0.08% | 0.19% | 0.16% | 0.78% | 1.89% | 6.61% |
| 2023 | 0.05% | 0.21% | 0.57% | 0.57% | 0.64% | 0.28% | 0.17% | 0.47% | -0.24% | 0.03% | 0.12% | 0.71% | 3.63% |
| 2022 | -- | -- | 0.02% | 0.31% | 0.74% | -0.21% | 0.72% | 0.39% | 0.15% | 0.39% | -0.64% | -0.21% | 1.66% |