海富通恒益一年定开债券发起式 (012843.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0669元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2391 / 7302) |
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海富通恒益一年定开债券发起式(012843) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 65.17万元 | 0.30% | 21.72万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 176.16万元 | 0.30% | 58.72万元 | 0.10% |
| 2024-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 109.72万元 | 0.30% | 36.57万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |