海富通恒益一年定开债券发起式A (012843.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0690元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2353 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通恒益一年定开债券发起式C |
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海富通恒益一年定开债券发起式A(012843) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.021 元 | 4.26亿 | 894.82万元 | 1.98% | 3.35% |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.014 元 | 10.10亿 | 1,414.33万元 | 1.37% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0045 元 | 10.10亿 | 454.60万元 | 0.45% | 1.09% |
| 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0.0065 元 | 10.10亿 | 656.65万元 | 0.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |