华安CES半导体芯片行业指数发起A (012837.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0689元 (2026-02-13) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率62.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (4596 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES半导体芯片行业指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-10 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-09 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-06 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-02-04 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-02-03 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-02 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-30 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-29 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-28 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-27 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-26 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-23 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-01-22 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-21 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-01-19 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-14 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-01-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-09 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-08 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-07 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-01-06 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-31 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-12-30 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-12-29 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-12-26 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-12-25 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-12-24 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-12-23 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2025-12-22 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-12-19 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-12-18 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2025-12-17 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-12-16 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-15 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2025-12-12 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2025-12-11 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2025-12-10 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2025-12-09 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-12-08 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-12-05 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2025-12-04 | 0.9283元 | 0.9283元 |