华安CES半导体芯片行业指数发起A (012837.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0345元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率62.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (4729 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES半导体芯片行业指数发起C |
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华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-15 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-14 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-13 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-09 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-04-08 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-07 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-04-03 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-04-02 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-04-01 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-03-31 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-03-30 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-03-27 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-03-26 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-03-25 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-03-24 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-03-23 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-03-20 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-03-19 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-17 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-16 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-13 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-10 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-09 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-06 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-04 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-02 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-27 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-02-26 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-02-25 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-02-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-02-13 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-10 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-09 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-06 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-02-04 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-02-03 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-02 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-30 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-29 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-28 | 1.1368元 | 1.1368元 |