华安CES半导体芯片行业指数发起A (012837.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0461元 (2026-02-11) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率62.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (4750 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES半导体芯片行业指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 68.53万元 | 0.50% | 13.71万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 112.81万元 | 0.50% | 22.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 47.53万元 | 0.50% | 9.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |