华安CES半导体芯片行业指数发起A (012837.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0461元 (2026-02-11) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率62.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (4750 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES半导体芯片行业指数发起C |
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华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.96元 | 1.33亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.42亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 1.15亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 1.22亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 1.19亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 9,064.19万 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 6,035.65万 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,207.84万 | 1.25亿元 | -- |