华安CES半导体芯片行业指数发起A (012837.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0684元 (2026-02-12) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率62.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (4678 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES半导体芯片行业指数发起C |
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华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 62.76% | 6,500.83万元 | 1.05亿元 | 2.56亿元 | 1.15亿元 |
| 2024-12-31 | 65.76% | 2.14亿元 | 1.88亿元 | 2.88亿元 | 1.19亿元 |
| 2024-06-30 | 48.59% | 4,381.49万元 | 4,670.04万元 | 1.76亿元 | 6,035.65万元 |