华安CES半导体芯片行业指数发起A (012837.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6603元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.82% (2333 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES半导体芯片行业指数发起C |
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华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-07-09 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-07-08 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-07-07 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-07-06 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-07-03 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-07-02 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-07-01 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-06-30 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-06-29 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-06-26 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-06-25 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-06-24 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-06-23 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-06-22 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-06-18 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-06-17 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-06-16 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-06-15 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-06-12 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-06-11 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-06-10 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-06-09 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-06-08 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-05 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-06-04 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-06-03 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-06-02 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-06-01 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-29 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-05-28 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-27 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-05-26 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-05-25 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-05-22 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-05-21 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-05-20 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-05-19 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-05-18 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-15 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-05-14 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-13 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-05-12 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-11 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-08 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-07 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-06 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-04-30 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-29 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |