华安CES半导体芯片行业指数发起A (012837.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3561元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率62.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (3461 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES半导体芯片行业指数发起C |
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华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-05-28 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-27 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-05-26 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-05-25 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-05-22 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-05-21 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-05-20 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-05-19 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-05-18 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-15 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-05-14 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-13 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-05-12 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-11 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-08 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-07 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-06 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-04-30 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-29 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-27 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-24 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-23 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-22 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-21 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-20 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-15 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-14 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-13 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-09 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-04-08 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-07 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-04-03 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-04-02 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-04-01 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-03-31 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-03-30 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-03-27 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-03-26 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-03-25 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-03-24 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-03-23 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-03-20 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-03-19 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-17 | 0.9916元 | 0.9916元 |