华安CES半导体芯片行业指数发起A (012837.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1511元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率62.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (4472 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES半导体芯片行业指数发起C |
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华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.64亿 | 93.26% |
| (其中) 股票 | 2.64亿 | 93.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,768.44万 | 6.26% |
| 3 | 其他资产 | 137.29万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.26亿 | 80.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,737.22万 | 13.22% |
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