南方中证新能源ETF联接A (012831.jj ) 中证新能 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6718元 (2025-12-12) 基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率2.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.84% (5293 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证新能源ETF联接C 、南方中证新能源ETF联接I目标基金: 南方中证新能源ETF |
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南方中证新能源ETF联接A(012831) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.66万 | 0.002% |
| (其中) 股票 | 2.66万 | 0.002% | |
| 2 | 基金投资 | 12.85亿 | 91.91% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,221.70万 | 1.59% |
| (其中) 债券 | 2,221.70万 | 1.59% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,382.93万 | 4.56% |
| 5 | 其他资产 | 2,712.46万 | 1.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.002%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.66万 | 0.002% |
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