南方中证新能源ETF联接A (012831.jj ) 中证新能 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6070元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-12) 持仓换手率0.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.52% (5722 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证新能源ETF联接C 、南方中证新能源ETF联接I目标基金: 南方中证新能源ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证新能源ETF联接A(012831) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,184.00 | 0.0004% |
| (其中) 股票 | 4,184.00 | 0.0004% | |
| 2 | 基金投资 | 10.36亿 | 93.24% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,923.80万 | 3.53% |
| (其中) 债券 | 3,923.80万 | 3.53% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,826.43万 | 1.64% |
| 5 | 其他资产 | 1,757.22万 | 1.58% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0004%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,184.00 | 0.0004% |
加载中......