南方中证新能源ETF联接A (012831.jj ) 中证新能 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7813元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-01) 持仓换手率0.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.11% (5467 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证新能源ETF联接C 、南方中证新能源ETF联接I目标基金: 南方中证新能源ETF(516160) |
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南方中证新能源ETF联接A(012831) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 11.23亿 | 92.70% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,838.68万 | 3.17% |
| (其中) 债券 | 3,838.68万 | 3.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,243.52万 | 2.68% |
| 4 | 其他资产 | 1,762.31万 | 1.46% |
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