南方中证新能源ETF联接A (012831.jj ) 中证新能 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7024元 (2026-07-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-12) 持仓换手率0.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.02% (5393 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证新能源ETF联接C 、南方中证新能源ETF联接I目标基金: 南方中证新能源ETF(516160) |
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南方中证新能源ETF联接A(012831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-06-30 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-06-29 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-06-26 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-06-25 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-06-24 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-06-23 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-06-22 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-06-18 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-06-17 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-06-16 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-06-15 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-06-12 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-06-11 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-06-10 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-06-09 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-06-08 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-06-05 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-06-04 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-06-03 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-06-02 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-06-01 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-05-29 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-05-28 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-05-27 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-05-26 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-05-25 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-05-22 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-05-21 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-05-20 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-05-19 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-05-18 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-05-15 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-05-14 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-05-13 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-05-12 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-05-11 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-05-08 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-05-07 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-05-06 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-04-30 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-04-29 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-04-28 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-04-27 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-04-24 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-04-23 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-04-22 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-04-21 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-04-20 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-04-17 | 0.7571元 | 0.7571元 |