南方中证新能源ETF联接A (012831.jj ) 中证新能 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7813元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-01) 持仓换手率0.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.11% (5467 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证新能源ETF联接C 、南方中证新能源ETF联接I目标基金: 南方中证新能源ETF(516160) |
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南方中证新能源ETF联接A(012831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-05-07 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-05-06 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-04-30 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-04-29 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-04-28 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-04-27 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-04-24 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-04-23 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-04-22 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-04-21 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-04-20 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-04-17 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-04-16 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-04-15 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-04-14 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-04-13 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-04-10 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-04-09 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-04-08 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-04-07 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-04-03 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-04-02 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-04-01 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-03-31 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-03-30 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-03-27 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-03-26 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-03-25 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-03-24 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-03-23 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-03-20 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-03-19 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-03-18 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-03-17 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-03-16 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-03-13 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-03-12 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-03-11 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-03-10 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-03-09 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-03-06 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-03-05 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-03-04 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-03-03 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-03-02 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-02-27 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-02-26 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-02-25 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-02-24 | 0.7308元 | 0.7308元 |