南方中证新能源ETF联接A (012831.jj ) 中证新能 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5419元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率1.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.27% (5786 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证新能源ETF联接C 、南方中证新能源ETF联接I目标基金: 南方中证新能源ETF |
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南方中证新能源ETF联接A(012831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2026-10-08 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2026-09-30 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2026-09-29 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2026-09-28 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2026-09-24 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2026-09-23 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2026-09-22 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2026-09-21 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2026-09-18 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2026-09-17 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2026-09-16 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2026-09-15 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2026-09-14 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-09-11 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2026-09-10 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2026-09-09 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2026-09-08 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2026-09-07 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2026-09-04 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2026-09-03 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-09-02 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2026-09-01 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-08-31 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-08-28 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-08-27 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-08-26 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-08-25 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2026-08-24 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2026-08-21 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-08-20 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2026-08-19 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-08-18 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-08-17 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-08-14 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-08-13 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-08-12 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-08-11 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-08-10 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-08-07 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-08-06 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-08-05 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2026-08-04 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-08-03 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-07-31 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2026-07-30 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2026-07-29 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2026-07-28 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2026-07-27 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2026-07-24 | 0.5778元 | 0.5778元 |