南方中证新能源ETF联接A (012831.jj ) 中证新能 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6718元 (2025-12-12) 基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率2.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.84% (5293 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证新能源ETF联接C 、南方中证新能源ETF联接I目标基金: 南方中证新能源ETF |
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南方中证新能源ETF联接A(012831) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.79万元 | 0.15% | 9,313.00元 | 0.05% |
| 2025-06-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 6.33万元 | 0.15% | 2.11万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 3.26万元 | 0.15% | 1.09万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 7.96万元 | 0.15% | 2.65万元 | 0.05% |