南方中证新能源ETF联接A (012831.jj ) 中证新能 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7873元 (2026-05-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-01) 持仓换手率0.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.94% (5457 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证新能源ETF联接C 、南方中证新能源ETF联接I目标基金: 南方中证新能源ETF(516160) |
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南方中证新能源ETF联接A(012831) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 7.13万元 | 0.15% | 2.38万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.79万元 | 0.15% | 9,313.00元 | 0.05% |
| 2025-06-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 6.33万元 | 0.15% | 2.11万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 3.26万元 | 0.15% | 1.09万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |