南方中证新能源ETF联接A (012831.jj ) 中证新能 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6605元 (2025-12-15) 基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率2.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.18% (5283 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证新能源ETF联接C 、南方中证新能源ETF联接I目标基金: 南方中证新能源ETF |
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南方中证新能源ETF联接A(012831) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.68元 | 3.90亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.46元 | 2.92亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.46元 | 3.34亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 3.01亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.51元 | 3.37亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.42元 | 2.65亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.97亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 2.85亿 | 5.66亿元 | -- |