汇添富价值领先混合(012820) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-08-26 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-08-25 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-08-24 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-21 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-08-20 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-08-19 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-18 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-08-17 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-14 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-13 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-12 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-08-11 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-10 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-07 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-08-06 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-08-05 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-08-04 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-08-03 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-31 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-07-30 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-29 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-28 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-27 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-24 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-23 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-22 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-21 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-20 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-17 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-16 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-07-15 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-14 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-07-13 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-10 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-09 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-07-08 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-07-07 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-06 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-07-03 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-07-02 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-01 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-30 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-06-29 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-26 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-25 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-06-24 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-23 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-22 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-18 | 1.2734元 | 1.2734元 |