汇添富价值领先混合(012820) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 20.04亿 | 20.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 20.79亿 | 20.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 17.81亿 | 23.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 17.99亿 | 24.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 17.61亿 | 25.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 20.74亿 | 27.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 20.08亿 | 28.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.27亿 | 30.18亿元 | -- |