汇添富价值领先混合(012820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,052.10万元 | 1.20% | 175.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,367.24万元 | 1.20% | 394.54万元 | 0.20% |
| 2024-11-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,237.67万元 | 1.20% | 206.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,588.69万元 | 1.20% | 598.11万元 | 0.20% |