汇添富价值领先混合(012820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-06-17 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-06-16 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-15 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-12 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-11 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-10 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-09 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-08 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-05 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-04 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-03 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-02 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-01 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-29 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-28 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-27 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-05-26 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-05-25 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-22 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-21 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-20 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-19 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-18 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-15 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-14 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-13 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-12 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-11 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-08 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-07 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-06 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-30 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-29 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-28 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-24 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-23 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-22 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-21 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-20 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-17 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-16 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-15 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-14 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-13 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-10 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-09 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-08 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |