汇添富价值领先混合(012820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-09 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-07-08 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-07-07 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-06 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-07-03 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-07-02 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-01 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-30 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-06-29 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-26 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-25 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-06-24 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-23 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-22 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-18 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-06-17 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-06-16 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-15 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-12 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-11 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-10 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-09 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-08 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-05 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-04 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-03 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-02 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-01 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-29 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-28 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-27 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-05-26 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-05-25 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-22 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-21 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-20 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-19 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-18 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-15 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-14 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-13 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-12 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-11 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-08 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-07 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-06 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-30 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-29 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-28 | 1.0827元 | 1.0827元 |