汇添富价值领先混合(012820) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.49亿 | 91.45% |
| (其中) 股票 | 17.49亿 | 91.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,351.82万 | 2.28% |
| (其中) 债券 | 4,351.82万 | 2.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.12亿 | 5.86% |
| 4 | 其他资产 | 795.35万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.16亿 | 74.06% |
| 采矿业 | 8,799.05万 | 4.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,873.31万 | 0.98% |
| 建筑业 | 375.05万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.61%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 8,885.53万 | 4.65% |
| 15 原材料 | 7,416.46万 | 3.88% |
| 35 医疗保健 | 5,258.33万 | 2.75% |
| 25 可选消费 | 326.57万 | 0.17% |
| 30 日常消费 | 236.77万 | 0.12% |
| 50 电信服务 | 89.37万 | 0.05% |
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