汇添富价值领先混合(012820) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.45亿 | 90.67% |
| (其中) 股票 | 18.45亿 | 90.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,065.87万 | 2.98% |
| (其中) 债券 | 6,065.87万 | 2.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.20亿 | 5.88% |
| 4 | 其他资产 | 961.10万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.74亿 | 42.96% |
| 采矿业 | 1.51亿 | 7.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,265.00万 | 2.10% |
| 金融业 | 2,020.54万 | 0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,010.40万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 570.00万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 418.50万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.21%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 2.48亿 | 12.21% |
| 50 电信服务 | 1.95亿 | 9.57% |
| 35 医疗保健 | 1.40亿 | 6.88% |
| 25 可选消费 | 7,022.35万 | 3.45% |
| 45 信息技术 | 5,427.45万 | 2.67% |
| 10 能源 | 1,923.86万 | 0.95% |
| 30 日常消费 | 657.54万 | 0.32% |
| 20 工业 | 315.68万 | 0.16% |
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