汇添富价值领先混合(012820) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.82亿 | 89.45% |
| (其中) 股票 | 15.82亿 | 89.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,330.64万 | 1.88% |
| (其中) 债券 | 3,330.64万 | 1.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.46亿 | 8.25% |
| 4 | 其他资产 | 752.40万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.38亿 | 47.34% |
| 采矿业 | 1.15亿 | 6.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,055.95万 | 1.73% |
| 金融业 | 1,703.40万 | 0.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 208.55万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67.43万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.79%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 2.25亿 | 12.70% |
| 50 电信服务 | 1.62亿 | 9.18% |
| 35 医疗保健 | 7,515.85万 | 4.25% |
| 10 能源 | 5,933.42万 | 3.35% |
| 25 可选消费 | 2,399.06万 | 1.36% |
| 45 信息技术 | 2,056.83万 | 1.16% |
| 30 日常消费 | 1,395.94万 | 0.79% |
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