汇添富价值领先混合 (012820.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模20.04亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0748元 (2026-02-11) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率173.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6856 / 9093)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇添富价值领先混合(012820) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。